Quick-Check #4: Roper Technologies Inc.

Im heutigen Quick-Check gebe ich einen kurzen Überblick über die Roper Technologies Inc.

Hinweis: Die Quick-Checks sollen einen ersten Überblick über – aus meiner Sicht – spannende Unternehmen geben. Keinesfalls ersetzen diese eine ausführliche Aktienanalyse. Viel Spaß beim Lesen.

Erste Fakten zum Unternehmen und zur Aktie

Name: Roper Technologies Inc.

Marktkapitalisierung: 47,01 Mrd. USD

Gründungsjahr: 1890

Sektor: Informationstechnologie

Branche: Software

Ticker-Symbol: ROP

ISIN / WKN: US7766961061 / 883563

Kurzportrait

Roper Technologies Inc. ist ein diversifizierter Konzern, der in 4 Produktfamilien organisiert ist:

  • wissenschaftliche und industrielle Bildgebungsprodukte: digitale Bildgebungsprodukte und -software, medizinische Produkte, tragbare und in Fahrzeugen montierte Computer usw.
  • industrielle Technologieprodukte: Industriepumpen, Durchflussmess- und Dosiergeräte, Industrieventile und Steuerungen, Geräte für die Materialanalyse usw.
  • Hochfrequenzprodukte: Mautsysteme und Verkehrskontrollgeräte, Sicherheits- und Zugangskontrollsysteme, Campus-Kartensysteme, mobile Systeme zur Verfolgung von Vermögenswerten, Fernüberwachungssysteme für die Temperatur usw.
  • Energie- und Kontrollsysteme: Kontrollsysteme, Geräte zur Prüfung von Flüssigkeitseigenschaften, Sensoren, zerstörungsfreie Prüf- und Messinstrumente usw.

(Quelle: MarketScreener.com)

Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Roper Technologies einen Gesamtumsatz in Höhe von 5.777,8 Mio. USD, welcher sich wie folgt in die berichteten Segmente aufteilte:

  • Application Software: 2.380,6 Mio. USD (41,2 %)
  • Network Software & Systems: 1.338,4 Mio. USD (23,2 %)
  • Measurement & Analytical Solutions: 1.559,6 Mio. USD (27 %)
  • Process Technologies: 499,2 Mio. USD (8,6 %)

Weiterhin konnte im abgeschlossenen Fiskaljahr 2021 ein operativer Gewinn von 1.480,2 Mio. USD (→ 25,6 % EBIT-Marge) und ein Netto-Ergebnis in Höhe von 1.152,6 Mio. USD erzielt werden.

Blick auf die Kennzahlen

Im Folgenden gebe ich einen ersten Überblick zu wichtigen Kennzahlen zur finanziellen Stabilität, zur Profitabilität/Rentabilität und zum Wachstum des Unternehmens sowie zur aktuellen Bewertung der Aktie.

Roper Technologies Kennzahlenübersicht - Quick-Check
Roper Technologies Kennzahlenübersicht – Quick-Check vom 29.05.2022, Whirlwind-Investing

Renditeerwartung

Die Berechnung zur Renditeerwartung basiert auf dem aktuellen Gewinn je Aktie (TTM), einer Wachstumsprognose (Erwartung für die nächsten 5 Jahre) sowie einer angenommenen fairen Bewertung in der Zukunft.

Roper Technologies Renditeerwartung - Quick-Check
Roper Technologies Renditeerwartung – Quick-Check vom 29.05.2022, Whirlwind-Investing

Kursverlauf und Trailing-Returns

Kursverlauf seit 2010 (Quelle: Finanzen.net)

Roper Technologies Kursverlauf seit 2010, Quelle: Finanzen.net
Roper Technologies Kursverlauf seit 2010, Quelle: Finanzen.net

Trailing-Returns (Quelle: Morningstar.com)

Roper Technologies Trailing Returns, Quelle: Morningstar.com
Roper Technologies Trailing Returns, Quelle: Morningstar.com

Meine Meinung

Roper Technologies ist mit seinen Produkten und seiner Software in zahlreichen Nischen vertreten und daher meines Erachtens recht gut diversifiziert. Auch der langfristige Kursverlauf und die Trailing Returns sprechen für die Aktie.

In Verbindungen mit dem zu erwartenden Wachstum ist mir die Bewertung aktuell jedoch noch deutlich zu hoch. Nach meinem Geschmack sollte das KGV eher unter 30 – besser noch unter 25 – liegen.

Was haltet ihr von Roper Technologies Inc. und diesem Quick-Check? Käme das Unternehmen als Investment für euch in Frage oder seid ihr gar bereits investiert? Schreibt es gern in die Kommentare.

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Viele Grüße,
Whirlwind.

Disclaimer:
Die unter Whirlwind-Investing veröffentlichten Analysen und Texte stellen keine Anlageberatung, Steuerberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Ich veröffentliche hier lediglich meine persönliche Meinung.
Aktien, ETFs und Fonds sind immer mit Risiken behaftet. Auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.
Weiterhin kann trotz gründlicher Recherche für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen und Unterlagen keine Haftung übernommen werden.
Beachtet dazu bitte auch noch einmal den ausführlichen Disclaimer als Teil des Impressums.

Transparenzhinweis: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrages befinden sich keine Aktien der Roper Technologies Inc. in meinem Depot.

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