Quick-Check #8: Agilent Technologies

Im heutigen Quick-Check werfe ich einen kurzen Blick auf Agilent Technologies.

Hinweis: Quick-Checks sollen einen ersten Überblick über – aus meiner Sicht – spannende Unternehmen geben. Keinesfalls ersetzen diese eine ausführliche Aktienanalyse. Viel Spaß dennoch beim Lesen.

Erste Fakten zum Unternehmen und zur Aktie

Name: Agilent Technologies Inc.

Marktkapitalisierung: 45,92 Mrd. USD

Gründungsjahr: 1999

Sektor: Gesundheitswesen / Healthcare

Branche: Medizinische Ausrüstung und wissenschaftliche Geräte

Ticker-Symbol: A

ISIN / WKN: US00846U1016 / 929138

Kurzportrait

Agilent Technologies Inc. ist ein globales Technologieunternehmen, das sich auf die Märkte der Kommunikationselektronik, Life Science und Medizinindustrie konzentriert. Zum einen entwickelt das Unternehmen Mess- und Überwachungssysteme für Kommunikationsnetze wozu auch Verwaltungs- und Optimierungstools gehören. Auf der anderen Seite ist Agilent ein führender Hersteller von Messsystemen für organische und anorganische Stoffe. Für diesen Bereich werden Instrumente, Software, Verbrauchsmaterialien sowie umfangreiche Lösungen entwickelt. Zu den Produkten gehören Massenspektrometer, Bioreagenzien sowie Laborautomatisierungssysteme. (Quelle: Ariva.de)

Im letzten Geschäftsjahr, welches zum 31. Oktober 2022 endete, erlöste Agilent Technologies Inc. einen Umsatz i.H.v. 6,85 Mrd. USD und erzielte damit einen operativen Gewinn (EBIT) von 1,62 Mrd. USD sowie einen Netto-Gewinn von 1,25 Mrd. USD. Dies entspricht einer operativen Marge von 23,6 % und einer Netto-Marge i.H.v. 18,2 %.

Blick auf die Kennzahlen

Im Folgenden gebe ich einen ersten Überblick zu wichtigen Kennzahlen des Unternehmens. Darunter zähle ich Kennzahlen zur finanziellen Stabilität, zur Profitabilität/Rentabilität und zum Wachstum sowie zur aktuellen Bewertung der Aktie.

Renditeerwartung

Die Berechnung zur Renditeerwartung basiert auf dem aktuellen Gewinn je Aktie (TTM), einer Wachstumsprognose (Erwartung für die nächsten 5 Jahre) sowie einer angenommenen fairen Bewertung in der Zukunft.

Erzielte Renditen in den letzten Jahren

Morningstar.com liefert für die meisten amerikanischen Unternehmen erzielte Renditen (= Trailing Returns) für verschiedene Zeiträume. Für Agilent Technologies werden folgende Trailing Returns angegeben:

Blick auf den Chart

Beim Blick auf den Kursverlauf der letzten 5 Jahre zeigt sich, dass sich der Preis von etwa 70 USD per Anfang 2018 bis heute mehr als verdoppelt hat.

Im September 2021 begann auch für die Aktie von Agilent Technologies eine deutliche Korrektur, in deren Folge der Preis vom damaligen Hoch etwa 37 % abgab. Das Tief der Korrektur wurde im Sommer 2022 erreicht. Seitdem konnte sich der Kurs mittlerweile wieder um gut 37 % erholen, sodass der Preis der Aktie aktuell 154,55 USD beträgt.

Die Dynamik der letzten Wochen gefällt mir recht gut und falls sich der Kurs im weiteren Verlauf der aktuellen Konsolidierung beständig über der 50-Tage-Linie (bzw. 10-Wochen-Linie) hält, wäre dies aus meiner Sicht ein interessantes Signal.

Meine Meinung

Agilent Technologies ist in einer spannenden Branche tätig. Aus fundamentaler und operativer Sicht scheint das Unternehmen einen genaueren Blick wert zu sein.

Die bisher ausgewiesenen Renditen sind meiner Meinung nach durchaus attraktiv und auch wenn die aktuelle Bewertung mit einem KGV jenseits der 35 ambitioniert erscheint, so liegt diese doch im Bereich der letzten Jahre, wie der KGV-Chart von YCharts.com eindrucksvoll veranschaulicht.

Was haltet ihr von Agilent Technologies und diesem Quick-Check? Kommt das Unternehmen grundsätzlich und auf Basis der aktuellen Bewertung als Investment für euch in Frage oder seid ihr gar bereits investiert? Schreibt es gern in die Kommentare.

Seid ihr irgendwo auf eine ausführliche Analyse zum Unternehmen gestoßen, welche ich oder andere Interessierte unbedingt lesen bzw. anschauen sollten?

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Viele Grüße,
Whirlwind.

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Transparenzhinweis: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrages befinden sich keine Aktien von Agilent Technologies in meinem Depot.

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