Quick-Check #3: Exponent Inc.

Im heutigen Quick-Check gebe ich einen kurzen Überblick über die Exponent Inc.

Hinweis: Die Quick-Checks sollen einen ersten Überblick über – aus meiner Sicht – spannende Unternehmen geben. Keinesfalls ersetzen diese eine ausführliche Aktienanalyse. Viel Spaß beim Lesen.

Erste Fakten zum Unternehmen und zur Aktie

Name: Exponent Inc.

Marktkapitalisierung: 4,537 Mrd. USD

Gründungsjahr: 1967

Sektor: Industrie

Branche: Beratungsdienstleistungen

Ticker-Symbol: EXPO

ISIN / WKN: US30214U1025 / 880114

Kurzportrait

Exponent Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein wissenschaftliches und technisches Beratungsunternehmen. Die Dienstleistungen des Unternehmens werden auf Projektbasis erbracht. Zu seinen Segmenten gehören Engineering und andere wissenschaftliche Bereiche sowie Umwelt und Gesundheit. Das Segment Engineering and Other Scientific ist eine Dienstleistungsgruppe, die technische Beratung in verschiedenen Bereichen anbietet, vor allem im Ingenieurwesen, einschließlich Biomechanik, Biomedizintechnik, Gebäude und Strukturen, Bauwesen, Bauberatung, Datenwissenschaften, Elektrotechnik und Informatik, Human Factors, Material- und Korrosionstechnik, Maschinenbau, Polymerwissenschaft und Materialchemie, Thermik und Fahrzeugtechnik. Das Segment Umwelt und Gesundheit bietet Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Epidemiologie und Analyse von Gesundheitsrisiken, einschließlich Chemikalienregulierung und Lebensmittelsicherheit, ökologische und biologische Wissenschaften, Umwelt- und Geowissenschaften sowie Gesundheitswissenschaften. (Quelle: MarketScreener.com)

Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Exponent einen Gesamtumsatz in Höhe von 466,27 Mio. USD, welcher sich wie folgt in die berichteten Segmente aufteilt:

  • Engineering und andere wissenschaftliche Bereiche: 380,91 Mio. USD (81,7 %)
  • Umwelt und Gesundheit: 85,36 Mio. USD (18,3 %)

Weiterhin konnte im abgeschlossenen Fiskaljahr 2021 ein operativer Gewinn von 108,93 Mio. USD (→ 23 % EBIT-Marge) und ein Netto-Ergebnis in Höhe von 101,2 Mio. USD erzielt werden.

Blick auf einige Kennzahlen

Im Folgenden gebe ich einen ersten Überblick zu wichtigen Kennzahlen zur finanziellen Stabilität, zur Profitabilität/Rentabilität und zum Wachstum des Unternehmens sowie zur aktuellen Bewertung der Aktie.

Exponent Kennzahlenübersicht - Quick-Check
Exponent Kennzahlenübersicht – Quick-Check vom 21.05.2022, Whirlwind-Investing

Renditeerwartung

Die Berechnung zur Renditeerwartung basiert auf dem aktuellen Gewinn je Aktie (TTM), einer Wachstumsprognose (Erwartung für die nächsten 5 Jahre) sowie einer angenommenen fairen Bewertung in der Zukunft.

Exponent Renditeerwartung - Quick-Check
Exponent Renditeerwartung – Quick-Check vom 21.05.2022, Whirlwind-Investing

Kursverlauf und Trailing-Returns

Kursverlauf seit 2010 (Quelle: Finanzen.net)

Exponent Kursverlauf seit 2010, Quelle: Finanzen.net
Exponent Kursverlauf seit 2010, Quelle: Finanzen.net

Trailing-Returns (Quelle: Morningstar.com)

Exponent Trailing Returns
Exponent Trailing Returns, Quelle: Morningstar.com

Meine Meinung

Der Aktienkurs des Beratungsunternehmens Exponent Inc. läuft auf lange Sicht betrachtet von unten links nach rechts oben und auch die Trailing Returns sprechen eine klare SpracheOutperformance!

Zudem passen die fundamentalen Kennzahlen genaue in mein Beuteschema und die Aktie notiert aktuell gut 30 % unter dem 52 Wochen-Hoch.

Allerdings bewertet der Markt EXPO immer noch mit dem mehr als 46-fachen Netto-Gewinn. Das ist mir persönlich deutlich zu viel. Vor allem im Hinblick auf die aktuelle Marktlage.

Was haltet ihr von Exponent Inc. und diesem Quick-Check? Käme das Unternehmen als Investment für euch in Frage oder seid ihr gar bereits investiert? Schreibt es gern in die Kommentare.

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Viele Grüße,
Whirlwind.

Disclaimer:
Die unter Whirlwind-Investing veröffentlichten Analysen und Texte stellen keine Anlageberatung, Steuerberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Ich veröffentliche hier lediglich meine persönliche Meinung.
Aktien, ETFs und Fonds sind immer mit Risiken behaftet. Auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.
Weiterhin kann trotz gründlicher Recherche für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen und Unterlagen keine Haftung übernommen werden.
Beachtet dazu bitte auch noch einmal den ausführlichen Disclaimer als Teil des Impressums.

Transparenzhinweis: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrages befinden sich keine Aktien der Exponent Inc. in meinem Depot.

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